基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%
收益率
近1月
8.47%
近3月
4.93%
近6月
3.70%
近1年
3.80%
近3年
-8.40%
今年以来
6.84%
成立以来
-13.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7335
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7335
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 5.91% | 1.60 | 161.68 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 5.03% | 4.90 | 137.64 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.69% | 25.00 | 128.25 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.62% | 6.00 | 126.36 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 4.40% | 21.00 | 120.33 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 4.17% | 10.00 | 114.10 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 4.00% | 14.70 | 109.52 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.53% | 3.20 | 96.58 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.16% | 10.00 | 86.40 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.96% | 2.00 | 81.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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