基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中债总全价指数收益率×70%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
-0.57%
近6月
-1.70%
近1年
7.79%
近3年
6.92%
今年以来
-2.55%
成立以来
24.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5336
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.52% | 9.40 | 642.96 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.50% | 13.20 | 555.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.28% | 0.39 | 537.10 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.49% | 50.00 | 384.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.17% | 45.00 | 356.85 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.67% | 33.80 | 313.66 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.67% | 61.25 | 314.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.51% | 14.26 | 300.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.31% | 4.75 | 282.96 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.50% | 5.28 | 213.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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