基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
6.30%
近3月
23.28%
近6月
25.37%
近1年
42.15%
近3年
44.75%
今年以来
13.24%
成立以来
50.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2835
真实涨跌
-3.6701%
上期净值 (2026-08-21): 1.3324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 4.84% | 3.22 | 300.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.78% | 8.61 | 296.79 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 4.06% | 7.59 | 251.93 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.98% | 0.18 | 246.98 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.80% | 3.65 | 235.55 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.56% | 4.36 | 220.53 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.48% | 11.71 | 215.96 | 2025-12-31 |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 3.42% | 3.11 | 212.35 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.21% | 2.86 | 199.34 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 3.07% | 6.39 | 190.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2835 | -3.67% |
| 2026-08-21 | 1.3324 | +2.37% |
| 2026-08-20 | 1.3015 | -0.58% |
| 2026-08-19 | 1.3091 | -6.63% |
| 2026-08-18 | 1.4021 | -1.65% |
| 2026-08-17 | 1.4256 | +4.19% |
| 2026-08-14 | 1.3683 | +2.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...