基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
5.28%
近3月
20.37%
近6月
22.71%
近1年
40.70%
近3年
50.09%
今年以来
11.70%
成立以来
50.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3284
真实涨跌
+2.3184%
上期净值 (2026-08-20): 1.2983
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 4.49% | 20.83 | 1943.49 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.82% | 47.93 | 1652.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.73% | 1.19 | 1614.19 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.48% | 81.67 | 1506.81 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.35% | 43.59 | 1446.65 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.18% | 21.30 | 1374.60 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.01% | 18.69 | 1302.69 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 3.01% | 60.43 | 1301.08 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.71% | 23.21 | 1173.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.60% | 8.72 | 1124.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3284 | +2.32% |
| 2026-08-20 | 1.2983 | -0.52% |
| 2026-08-19 | 1.3051 | -6.79% |
| 2026-08-18 | 1.4002 | -1.56% |
| 2026-08-17 | 1.4224 | +4.25% |
| 2026-08-14 | 1.3644 | +2.36% |
| 2026-08-13 | 1.333 | -0.26% |
预测准确率统计
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