持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.6% 提升至 44.3%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(2.9%)、工商银行(2.5%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中芯国际(2.8%)、影石创新(0.0%)、天有为(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.54% | 9.14% | -0.60% | -0.80万股 (-7.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.22% | 5.98% | +1.24% | -14.64万股 (-8.3%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.62% | 4.88% | +0.74% | -20.08万股 (-7.4%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.16% | 5.04% | +0.11% | -15.06万股 (-7.4%) | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.53% | 3.32% | +0.21% | -15.52万股 (-5.7%) | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.30% | 3.36% | -0.07% | -14.81万股 (-7.4%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.87% | - | - | 3.24万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.77% | 2.94% | -0.16% | -11.98万股 (-7.5%) | - |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.63% | 3.22% | -0.59% | -5.42万股 (-7.4%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.54% | - | - | 490.37万股 | 新进第10 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.05% | - | - | 4.22万股 | 新进第11 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.10万股 | 新进第12 |
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沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第13 |
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屹唐股份
SH688729
|
持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.01% | - | - | 0.33万股 | 新进第14 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
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影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第11 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性