持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.8% 降至 45.9%。新进了 2 只股票，包括招商银行(4.1%)、海大集团(3.3%)；退出了 2 只股票，包括伊利股份(3.4%)、扬农化工(4.2%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.75 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.22 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.57% | 4.82% | +1.75% | -1.43万股 (-7.0%) | ↑5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.48% | 6.07% | -0.59% | -5.65万股 (-28.9%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.96% | 4.98% | -0.02% | -11.07万股 (-28.0%) | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.83% | 4.78% | +0.05% | -11.57万股 (-27.6%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.64% | 6.83% | -2.19% | -8.47万股 (-34.4%) | ↓4 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.18% | 5.10% | -0.92% | -1.52万股 (-14.3%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.13% | 6.35% | -2.22% | -1.47万股 (-39.8%) | ↓5 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 4.08% | - | - | 19.15万股 | 新进第8 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 3.69% | 3.33% | +0.36% | -4.09万股 (-12.0%) | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 3.32% | - | - | 11.85万股 | 新进第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第9 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性