持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.4% 提升至 9.2%。新进了 7 只股票，包括陕西煤业(0.9%)、中国移动(0.8%)、山西焦煤(0.8%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(0.9%)、乐鑫科技(0.8%)、潍柴重机(0.9%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 1.11 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 2.12% | 1.01% | +1.11% | +1.50万股 (75.0%) | - |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 1.22% | 0.83% | +0.39% | +1.00万股 (33.3%) | ↑5 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 0.86% | - | - | 2.00万股 | 新进第3 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.81% | - | - | 0.40万股 | 新进第4 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 0.77% | - | - | 6.00万股 | 新进第5 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 0.76% | - | - | 0.60万股 | 新进第6 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 0.72% | - | - | 0.40万股 | 新进第7 |
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赛特新材
SH688398
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持续持有 | 0.68% | 0.73% | -0.05% | 不变 | ↑1 |
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诺诚健华
SH688428
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新增 | 0.66% | - | - | 1.60万股 | 新进第9 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.65% | - | - | 0.80万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第5 |
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乐鑫科技
SH688018
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第6 |
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潍柴重机
SZ000880
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第4 |
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热景生物
SH688068
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第2 |
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科泰电源
SZ300153
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第8 |
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荣昌生物
SH688331
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第3 |
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德方纳米
SZ300769
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性