基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.34%
近3月
-7.31%
近6月
-6.04%
近1年
4.45%
近3年
42.24%
今年以来
-5.76%
成立以来
64.95%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.5675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.26% | 28.30 | 1191.38 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.19% | 42.22 | 889.05 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.14% | 80.67 | 639.73 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.12% | 71.64 | 550.18 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.10% | 66.51 | 482.21 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.09% | 33.22 | 413.28 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.08% | 36.61 | 380.75 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.06% | 24.19 | 276.02 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.05% | 24.80 | 250.49 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.05% | 61.90 | 237.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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天弘中证银行ETF联接C
vs
华宝中证银行ETF联接C
001595 - 006697
|
相似度 0.265
天弘中证银行ETF联接C
vs
华夏中证银行ETF联接C
001595 - 008299
|
相似度 0.186
天弘中证银行ETF联接C
vs
华夏中证银行ETF联接A
001595 - 008298
|
相似度 0.186
天弘中证银行ETF联接C
vs
汇添富中证银行ETF联接A
001595 - 007153
|
相似度 0.186
天弘中证银行ETF联接C
vs
南方中证银行ETF发起联接A
001595 - 004597
|
相似度 0.186
天弘中证银行ETF联接C
vs
汇添富中证银行ETF联接C
001595 - 007154
|
相似度 0.184