基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.98%
近3月
1.78%
近6月
3.70%
近1年
7.62%
近3年
6.96%
今年以来
0.23%
成立以来
73.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6412
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 2.89% | 51.69 | 396.98 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.63% | 45.47 | 360.58 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.50% | 5.30 | 343.28 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.40% | 8.13 | 329.27 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 2.12% | 12.92 | 290.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.97% | 8.59 | 269.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.94% | 3.90 | 266.76 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.89% | 11.02 | 259.96 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 1.86% | 11.65 | 254.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6412 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.6505 | +0.24% |
| 2026-06-24 | 1.6466 | +0.23% |
| 2026-06-23 | 1.6428 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.6517 | +0.95% |
| 2026-06-18 | 1.6361 | -0.41% |
| 2026-06-17 | 1.6428 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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