基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.97%
近3月
1.75%
近6月
3.63%
近1年
7.48%
近3年
6.64%
今年以来
0.21%
成立以来
64.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5915
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.5915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 2.89% | 51.69 | 396.98 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.63% | 45.47 | 360.58 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.50% | 5.30 | 343.28 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.40% | 8.13 | 329.27 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 2.12% | 12.92 | 290.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.97% | 8.59 | 269.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.94% | 3.90 | 266.76 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.89% | 11.02 | 259.96 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 1.86% | 11.65 | 254.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.5915 | +0.02% |
| 2026-08-11 | 1.5912 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.5941 | +0.27% |
| 2026-08-07 | 1.5898 | +0.08% |
| 2026-08-06 | 1.5886 | +0.11% |
| 2026-08-05 | 1.5869 | +0.23% |
| 2026-08-04 | 1.5833 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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