基金详情
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
1.97%
近3月
2.91%
近6月
6.10%
近1年
11.81%
近3年
12.01%
今年以来
0.66%
成立以来
89.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6911
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 4.48% | 45.35 | 348.29 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.31% | 42.23 | 334.88 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.26% | 8.18 | 331.29 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.92% | 4.70 | 304.42 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 3.75% | 12.96 | 291.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.59% | 4.08 | 279.07 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.54% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.50% | 12.44 | 271.94 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.47% | 8.59 | 269.98 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.47% | 11.44 | 269.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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