持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.6% 提升至 34.5%。新进了 3 只股票，包括宇通客车(3.6%)、万华化学(2.7%)、盐湖股份(2.6%)；退出了 3 只股票，包括中微公司(2.6%)、山东黄金(2.7%)、中芯国际(3.0%)。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.93 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.44% | 5.33% | +0.11% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.28% | 3.13% | +1.15% | +11.80万股 (49.6%) | ↑1 |
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.80% | 2.90% | +0.90% | +1.00万股 (12.7%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.78% | 5.71% | -1.93% | -6.40万股 (-36.7%) | ↓3 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 3.59% | - | - | 118.00万股 | 新进第5 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 3.00% | 2.65% | +0.35% | -9.00万股 (-30.2%) | ↑2 |
|
三环集团
SZ300408
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持续持有 | 2.90% | 2.94% | -0.04% | -10.00万股 (-12.8%) | ↓2 |
|
万华化学
SH600309
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新增 | 2.71% | - | - | 38.00万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 2.59% | - | - | 98.80万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.36% | 2.65% | -0.29% | -3.00万股 (-33.8%) | ↓1 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性