基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15%
收益率
近1月
3.80%
近3月
8.06%
近6月
14.97%
近1年
41.06%
近3年
27.15%
今年以来
4.03%
成立以来
128.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4227
真实涨跌
-2.4167%
上期净值 (2026-08-21): 2.4827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.44% | 10.80 | 5843.11 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.28% | 35.60 | 4591.68 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.80% | 8.88 | 4076.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.78% | 11.05 | 4058.22 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.59% | 118.00 | 3858.60 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.00% | 20.80 | 3215.78 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.90% | 68.00 | 3111.00 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.71% | 38.00 | 2913.84 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.59% | 98.80 | 2782.21 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.36% | 5.88 | 2533.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.4227 | -2.42% |
| 2026-08-21 | 2.4827 | +0.91% |
| 2026-08-20 | 2.4603 | +1.08% |
| 2026-08-19 | 2.4341 | -3.03% |
| 2026-08-18 | 2.5101 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 2.5183 | +1.80% |
| 2026-08-14 | 2.4738 | +0.58% |
预测准确率统计
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预测历史
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vs
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相似度 0.224