持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.6% 降至 7.4%。新进了 4 只股票，包括正帆科技(0.8%)、四川路桥(0.7%)、TCL科技(0.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中原内配(1.2%)、天山铝业(0.8%)、牧原股份(0.7%) 等。调仓方面，减持了 山推股份，持仓占比下降 0.85 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.85% | 0.96% | -0.11% | -7.16万股 (-33.7%) | ↑4 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.80% | 0.91% | -0.11% | -12.18万股 (-23.6%) | ↑4 |
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顺博合金
SZ002996
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持续持有 | 0.78% | 0.71% | +0.07% | +0.16万股 (0.3%) | ↑5 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 0.77% | 1.00% | -0.23% | -7.18万股 (-25.7%) | ↓1 |
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山推股份
SZ000680
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持续持有 | 0.77% | 1.62% | -0.85% | -65.32万股 (-64.0%) | ↓5 |
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正帆科技
SH688596
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新增 | 0.77% | - | - | 13.79万股 | 新进第4 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 0.75% | 1.08% | -0.33% | -60.82万股 (-46.2%) | ↓4 |
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四川路桥
SH600039
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新增 | 0.67% | - | - | 38.32万股 | 新进第8 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 0.63% | - | - | 78.74万股 | 新进第9 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 0.58% | - | - | 30.12万股 | 新进第10 |
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中原内配
SZ002448
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第2 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第7 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第9 |
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长电科技
SH600584
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性