基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-2.61%
近3月
1.98%
近6月
9.18%
近1年
27.03%
近3年
49.27%
今年以来
-1.76%
成立以来
49.27%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.3546
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 9.38% | 1400.00 | 7359.44 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 8.89% | 1450.00 | 6980.54 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 8.54% | 1050.00 | 6705.05 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.07% | 200.00 | 5553.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.59% | 150.00 | 5170.50 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.78% | 120.00 | 3750.17 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.16% | 120.00 | 3262.80 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 4.01% | 500.00 | 3150.00 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 3.42% | 200.00 | 2682.00 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 2.82% | 300.00 | 2211.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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