基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
0.86%
近3月
4.29%
近6月
8.33%
近1年
16.47%
近3年
33.66%
今年以来
0.82%
成立以来
29.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2027
预测涨跌
-0.7791%
置信度
62%
上期净值 (2026-06-26): 1.2121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 8.49% | 550.00 | 3300.00 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 8.43% | 350.00 | 3279.50 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 6.97% | 70.00 | 2709.70 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 5.15% | 250.00 | 2002.50 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.59% | 160.00 | 1008.00 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 2.07% | 60.00 | 804.60 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 1.08% | 15.00 | 421.80 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.94% | 15.00 | 364.95 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 0.44% | 1.50 | 171.01 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.38% | 10.00 | 148.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2121 | -0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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