基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
收益率
近1月
0.39%
近3月
3.15%
近6月
6.82%
近1年
25.69%
近3年
13.89%
今年以来
2.58%
成立以来
95.32%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.8507
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8507
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603967 | 中创物流 | 0.35% | 0.36 | 4.94 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.33% | 0.53 | 4.63 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.32% | 0.52 | 4.49 | 2025-12-31 |
| SZ301109 | 军信股份 | 0.32% | 0.30 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.32% | 0.40 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.32% | 0.37 | 4.51 | 2025-12-31 |
| SH601928 | 凤凰传媒 | 0.32% | 0.45 | 4.52 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.32% | 0.70 | 4.52 | 2025-12-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 0.32% | 0.51 | 4.53 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 0.32% | 0.33 | 4.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8507 | -1.83% |
| 2026-06-25 | 1.8852 | +0.91% |
| 2026-06-24 | 1.8682 | +0.25% |
| 2026-06-23 | 1.8635 | -0.86% |
| 2026-06-22 | 1.8796 | +0.82% |
| 2026-06-18 | 1.8644 | -0.41% |
| 2026-06-17 | 1.8721 | -0.19% |
预测准确率统计
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