基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.6015
真实涨跌
-0.0187%
上期净值 (2026-09-08): 1.6018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688506 | 百利天恒 | 5.73% | 0.02 | 6.46 | 2025-12-31 |
| SH688691 | 灿芯股份 | 5.42% | 0.06 | 6.12 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 4.03% | 0.02 | 4.55 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 2.43% | 0.02 | 2.74 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 2.06% | 0.05 | 2.33 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.61% | 0.02 | 1.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.58% | 0.03 | 1.79 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 1.55% | 0.05 | 1.75 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 1.53% | 0.03 | 1.73 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 1.50% | 0.07 | 1.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.6015 | -0.02% |
| 2026-09-08 | 1.6018 | -0.12% |
| 2026-09-07 | 1.6038 | -0.50% |
| 2026-09-04 | 1.6118 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.6133 | +0.54% |
| 2026-09-02 | 1.6047 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 1.6235 | +0.06% |
预测准确率统计
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