基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
收益率
近1月
0.35%
近3月
3.03%
近6月
6.57%
近1年
25.13%
近3年
12.25%
今年以来
2.51%
成立以来
85.14%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.36
真实涨跌
+0.4802%
上期净值 (2026-09-08): 1.3535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603967 | 中创物流 | 0.35% | 0.36 | 4.94 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.33% | 0.53 | 4.63 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.32% | 0.52 | 4.49 | 2025-12-31 |
| SZ301109 | 军信股份 | 0.32% | 0.30 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.32% | 0.40 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.32% | 0.37 | 4.51 | 2025-12-31 |
| SH601928 | 凤凰传媒 | 0.32% | 0.45 | 4.52 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.32% | 0.70 | 4.52 | 2025-12-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 0.32% | 0.51 | 4.53 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 0.32% | 0.33 | 4.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.36 | +0.48% |
| 2026-09-08 | 1.3535 | -0.70% |
| 2026-09-07 | 1.363 | +3.69% |
| 2026-09-04 | 1.3145 | -3.47% |
| 2026-09-03 | 1.3618 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.3629 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 1.3856 | -3.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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