基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
3.20%
近3月
6.85%
近6月
9.66%
近1年
31.46%
近3年
24.73%
今年以来
3.91%
成立以来
-13.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.3538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.3538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.98% | 12.30 | 841.66 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.70% | 37.75 | 794.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.44% | 9.60 | 750.36 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.14% | 46.10 | 699.79 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 4.01% | 65.05 | 677.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.71% | 14.89 | 626.87 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.26% | 76.04 | 551.29 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.08% | 12.96 | 521.25 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.93% | 80.29 | 496.16 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.79% | 41.29 | 471.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3538 | -1.49% |
| 2026-04-02 | 2.3893 | -0.46% |
| 2026-04-01 | 2.4003 | +1.40% |
| 2026-03-31 | 2.3672 | -0.66% |
| 2026-03-30 | 2.383 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 2.3816 | +0.35% |
| 2026-03-26 | 2.3732 | -0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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