基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.17%
近3月
4.08%
近6月
6.06%
近1年
18.33%
近3年
-12.35%
今年以来
0.04%
成立以来
34.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1665
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.30% | 2.50 | 918.15 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 0.61 | 840.08 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.65% | 10.79 | 738.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 1.02 | 622.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.74% | 11.48 | 483.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 13.75 | 473.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 1.09 | 469.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 11.78 | 320.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.13% | 0.23 | 314.89 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.10% | 14.54 | 306.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1665 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 1.1853 | +0.26% |
| 2026-06-24 | 1.1822 | -0.45% |
| 2026-06-23 | 1.1876 | -1.93% |
| 2026-06-22 | 1.211 | +1.38% |
| 2026-06-18 | 1.1945 | +0.68% |
| 2026-06-17 | 1.1864 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...