基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.88%
近3月
-11.48%
近6月
8.04%
近1年
46.99%
近3年
69.52%
今年以来
2.83%
成立以来
69.52%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.3617
真实涨跌
-2.1416%
上期净值 (2026-08-31): 1.3915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 8.25% | 8.85 | 1360.44 | 2026-03-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 8.11% | 10.02 | 1337.69 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.84% | 26.15 | 1128.37 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.20% | 49.97 | 856.99 | 2026-03-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.78% | 66.30 | 789.11 | 2026-03-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.68% | 54.30 | 771.90 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.68% | 13.15 | 772.30 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.94% | 19.87 | 650.15 | 2026-03-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 3.66% | 16.54 | 603.73 | 2026-03-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 3.52% | 13.09 | 581.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3617 | -2.14% |
| 2026-08-31 | 1.3915 | -1.32% |
| 2026-08-28 | 1.4101 | +0.93% |
| 2026-08-27 | 1.3971 | +1.90% |
| 2026-08-26 | 1.3711 | +0.96% |
| 2026-08-25 | 1.3581 | -2.98% |
| 2026-08-24 | 1.3998 | -0.23% |
预测准确率统计
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