基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.17%
近3月
4.06%
近6月
6.01%
近1年
18.22%
近3年
-12.64%
今年以来
0.03%
成立以来
-12.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1465
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.30% | 2.50 | 918.15 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 0.61 | 840.08 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.65% | 10.79 | 738.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 1.02 | 622.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.74% | 11.48 | 483.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 13.75 | 473.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 1.09 | 469.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 11.78 | 320.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.13% | 0.23 | 314.89 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.10% | 14.54 | 306.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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广发安宏回报混合E
vs
广发安宏回报混合A
013532 - 001761
|
相似度 0.774
广发安宏回报混合E
vs
国投瑞银瑞祥C
013532 - 011616
|
相似度 0.638
广发安宏回报混合E
vs
鹏华金城混合A
013532 - 022189
|
相似度 0.609
广发安宏回报混合E
vs
鹏华金城混合C
013532 - 022190
|
相似度 0.609
广发安宏回报混合E
vs
华富灵活配置混合C
013532 - 019198
|
相似度 0.555
广发安宏回报混合E
vs
长盛同鑫行业配置混合C
013532 - 010991
|
相似度 0.457