基金详情
业绩比较基准
45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
8.11%
近3月
22.89%
近6月
15.49%
近1年
34.79%
近3年
24.15%
今年以来
11.88%
成立以来
57.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.917
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.917
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.78% | 9.99 | 5403.58 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 7.69% | 44.25 | 4729.88 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.53% | 31.16 | 4019.01 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.30% | 15.22 | 3260.89 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 4.93% | 35.38 | 3033.13 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 4.84% | 33.55 | 2979.66 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.66% | 10.11 | 2869.39 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.23% | 55.70 | 2600.99 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.98% | 1.81 | 2447.04 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 2.79% | 41.90 | 1715.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.917 | -3.13% |
| 2026-06-25 | 1.979 | +3.02% |
| 2026-06-24 | 1.921 | +4.35% |
| 2026-06-23 | 1.841 | -2.28% |
| 2026-06-22 | 1.884 | +4.15% |
| 2026-06-18 | 1.809 | +1.17% |
| 2026-06-17 | 1.788 | +5.11% |
预测准确率统计
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