基金详情
业绩比较基准
人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.01%
近3月
-1.34%
近6月
5.10%
近1年
15.92%
近3年
-12.99%
今年以来
-0.45%
成立以来
-28.64%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.664
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 0.664
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.55% | 9.70 | 5246.30 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.16% | 111.20 | 3581.62 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.83% | 174.40 | 3355.21 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.44% | 27.88 | 3082.25 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.10% | 38.60 | 2848.41 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.00% | 400.20 | 2779.69 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 3.90% | 518.60 | 2707.41 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.87% | 35.01 | 2686.27 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.83% | 121.36 | 2661.45 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 2.65% | 148.19 | 1843.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发沪港深龙头混合
vs
富国港股通红利精选混合A
005644 - 021513
|
相似度 0.332
广发沪港深龙头混合
vs
富国港股通红利精选混合C
005644 - 021514
|
相似度 0.332
广发沪港深龙头混合
vs
广发港股通优质增长混合A
005644 - 006595
|
相似度 0.267
广发沪港深龙头混合
vs
富国红利精选混合(QDII)人民币
005644 - 009108
|
相似度 0.265
广发沪港深龙头混合
vs
德邦沪港深龙头混合C
005644 - 010784
|
相似度 0.263
广发沪港深龙头混合
vs
南方沪港深核心优势混合A
005644 - 007109
|
相似度 0.229