基金详情
业绩比较基准
45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
-2.39%
近3月
2.37%
近6月
6.77%
近1年
29.38%
近3年
53.30%
今年以来
-0.45%
成立以来
120.38%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.3858
真实涨跌
-1.3276%
上期净值 (2026-08-31): 2.4179
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.97% | 47.77 | 25844.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.50% | 167.53 | 21607.99 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 7.04% | 629.20 | 20265.79 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.49% | 229.80 | 15826.45 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.59% | 179.25 | 13227.41 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.47% | 191.80 | 12871.55 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.12% | 479.60 | 11860.59 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.88% | 81.92 | 8299.31 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.83% | 423.45 | 8146.62 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.93% | 59.57 | 5558.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.3858 | -1.33% |
| 2026-08-31 | 2.4179 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 2.4057 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 2.4195 | +1.31% |
| 2026-08-26 | 2.3883 | +0.98% |
| 2026-08-25 | 2.3652 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 2.3615 | -2.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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vs
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002121 - 005707
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vs
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002121 - 007357
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相似度 0.320
广发沪港深新起点股票A
vs
创金合信港股通量化股票A
002121 - 007354
|
相似度 0.320
广发沪港深新起点股票A
vs
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相似度 0.160