持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.8% 降至 2.8%。新进了 5 只股票，包括瀚蓝环境(0.5%)、华电新能(0.3%)、招商银行(0.3%) 等；退出了 5 只股票，包括宁德时代(0.7%)、传音控股(0.7%)、东方电缆(0.6%) 等。调仓方面，减持了 福耀玻璃，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 0.47% | - | - | 4.77万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.35% | 0.50% | -0.15% | -1.70万股 (-53.1%) | ↑5 |
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华电新能
SH600930
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新增 | 0.31% | - | - | 14.37万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.29% | - | - | 2.02万股 | 新进第4 |
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中天科技
SH600522
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持续持有 | 0.24% | 0.61% | -0.37% | -7.62万股 (-66.7%) | - |
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中国汽研
SH601965
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新增 | 0.24% | - | - | 4.24万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.24% | - | - | 2.01万股 | 新进第6 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 0.23% | 0.79% | -0.56% | -2.73万股 (-72.2%) | ↓7 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 0.20% | 0.42% | -0.22% | -1.28万股 (-55.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.19% | 0.45% | -0.26% | -0.07万股 (-63.6%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第3 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第2 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第6 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性