基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
收益率
近1月
0.19%
近3月
1.63%
近6月
2.47%
近1年
5.20%
近3年
15.91%
今年以来
1.00%
成立以来
61.70%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.564
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.47% | 4.77 | 136.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.35% | 1.50 | 102.60 | 2025-12-31 |
| SH600930 | 华电新能 | 0.31% | 14.37 | 89.68 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.29% | 2.02 | 85.04 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.24% | 3.80 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 2.01 | 69.28 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.24% | 4.24 | 70.38 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.23% | 1.05 | 68.01 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.20% | 1.04 | 57.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.19% | 0.04 | 55.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.564 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.567 | +0.13% |
| 2026-06-24 | 1.565 | +0.06% |
| 2026-06-23 | 1.564 | -0.26% |
| 2026-06-22 | 1.568 | +0.26% |
| 2026-06-18 | 1.564 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.565 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达瑞兴灵活配置混合E
001817 - 001818
|
相似度 0.686
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达瑞景混合
001817 - 001433
|
相似度 0.227
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达新鑫混合I
001817 - 001285
|
相似度 0.197
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达新鑫混合E
001817 - 001286
|
相似度 0.197
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达瑞智灵活配置混合I
001817 - 001806
|
相似度 0.174
易方达瑞兴灵活配置混合I
vs
易方达瑞智灵活配置混合E
001817 - 001807
|
相似度 0.174