持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 80.2% 降至 76.7%。新进了 2 只股票，包括中国平安(7.6%)、紫金矿业(6.0%)；退出了 2 只股票，包括中国海洋石油(5.5%)、湖南黄金(6.1%)。调仓方面，对 西部水泥 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 4.90 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 9.70% | 9.27% | +0.43% | -28.99万股 (-13.6%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.44% | 9.92% | -0.48% | -1.04万股 (-8.4%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.44% | 9.83% | -0.39% | -0.45万股 (-5.5%) | - |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 9.32% | 9.53% | -0.21% | +3.17万股 (8.5%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 8.19% | 9.05% | -0.86% | +9.68万股 (10.5%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 7.60% | - | - | 49.12万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.91% | 6.83% | +0.08% | -0.16万股 (-6.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.97% | - | - | 76.63万股 | 新进第8 |
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西部水泥
SZ02233
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持续持有 | 5.06% | 4.14% | +0.92% | +106.80万股 (15.4%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.03% | 9.93% | -4.90% | -13.65万股 (-44.2%) | ↓9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 5.54% | - | - | 原第9 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性