持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.1% 降至 14.6%。新进了 4 只股票，包括中国平安(1.5%)、交通银行(1.5%)、中际旭创(1.4%) 等；退出了 4 只股票，包括阿里巴巴-W(1.4%)、寒武纪(1.0%)、腾讯控股(1.9%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.75 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.32% | 3.07% | -0.75% | -0.07万股 (-17.5%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.57% | 1.26% | +0.31% | +0.31万股 (18.9%) | ↑6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.54% | - | - | 1.18万股 | 新进第3 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.49% | - | - | 10.77万股 | 新进第4 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.40% | - | - | 0.12万股 | 新进第5 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.39% | 1.59% | -0.20% | -0.09万股 (-7.1%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.37% | 1.34% | +0.03% | -0.30万股 (-12.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.32% | 1.65% | -0.33% | -0.01万股 (-16.7%) | ↓4 |
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方正证券
SH601901
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持续持有 | 1.11% | 1.66% | -0.55% | -3.27万股 (-30.5%) | ↓6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.07% | - | - | 1.95万股 | 新进第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第6 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第2 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性