持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
4
持续持有
6
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.0% 提升至 44.0%。新进了 6 只股票，包括宁波银行(4.7%)、华电国际电力股份(4.2%)、江苏银行(4.0%) 等；退出了 11 只股票，包括中煤能源(4.0%)、建设银行(1.8%)、大唐发电(1.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 3.11 个百分点；同时减持了 中广核电力，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SZ01088
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持续持有 | 6.55% | 4.84% | +1.71% | +3.60万股 (42.6%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 5.52% | 3.06% | +2.46% | +7.90万股 (84.0%) | ↑4 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.18% | 2.07% | +3.11% | +8.40万股 (97.7%) | ↑7 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 4.71% | - | - | 9.76万股 | 新进第4 |
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华电国际电力股份
SZ01071
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新增 | 4.15% | - | - | 53.20万股 | 新进第5 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 4.04% | - | - | 22.78万股 | 新进第6 |
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华能国际电力股份
SZ00902
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新增 | 3.75% | - | - | 48.20万股 | 新进第7 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 3.55% | - | - | 11.17万股 | 新进第8 |
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中广核电力
SZ01816
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持续持有 | 3.41% | 3.95% | -0.54% | 不变 | ↓6 |
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中国有色矿业
SZ01258
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新增 | 3.18% | - | - | 32.80万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第2 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第14 |
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大唐发电
SZ00991
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第11 |
|
中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第7 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第12 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第5 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第15 |
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美的集团
SZ00300
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第4 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第13 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性