持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.7% 降至 16.1%。新进了 5 只股票，包括交通银行(1.6%)、招商银行(1.2%)、焦点科技(1.2%) 等；退出了 8 只股票，包括思特威(1.4%)、九华旅游(0.3%)、美的集团(1.6%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.97 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 2.82% | 2.63% | +0.19% | +104.85万股 (9.8%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.60% | 6.57% | -3.97% | -92.59万股 (-59.7%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 1.78% | 1.31% | +0.47% | +6.73万股 (24.5%) | ↑5 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.57% | - | - | 1911.92万股 | 新进第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.45% | 1.60% | -0.15% | +3.27万股 (1.5%) | ↓1 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 1.24% | 1.26% | -0.02% | -1.90万股 (-3.6%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.23% | - | - | 257.49万股 | 新进第7 |
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焦点科技
SZ002315
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新增 | 1.18% | - | - | 226.94万股 | 新进第8 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 1.14% | - | - | 306.54万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.10% | - | - | 280.60万股 | 新进第10 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第6 |
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九华旅游
SH603199
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第12 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第5 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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新乳业
SZ002946
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第11 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第7 |
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奥普科技
SH603551
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第13 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性