基金详情
业绩比较基准
同期一年期定期存款利率
收益率
近1月
-0.04%
近3月
0.83%
近6月
0.91%
近1年
3.55%
近3年
0.89%
今年以来
0.38%
成立以来
398.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.425
真实涨跌
-0.8351%
上期净值 (2026-08-21): 1.437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 2.82% | 1177.70 | 24884.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.60% | 62.49 | 22950.22 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.78% | 34.25 | 15722.53 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.57% | 1911.92 | 13861.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.45% | 214.78 | 12794.47 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.24% | 50.26 | 10951.92 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.23% | 257.49 | 10840.33 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 1.18% | 226.94 | 10384.77 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.14% | 306.54 | 10023.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 280.60 | 9672.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.425 | -0.84% |
| 2026-08-21 | 1.437 | +0.42% |
| 2026-08-20 | 1.431 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.428 | -2.39% |
| 2026-08-18 | 1.463 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 1.462 | +1.53% |
| 2026-08-14 | 1.44 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏回报混合A
vs
华夏回报二号混合
002001 - 002021
|
相似度 0.742
华夏回报混合A
vs
华宝新飞跃灵活配置混合
002001 - 004335
|
相似度 0.243
华夏回报混合A
vs
华泰柏瑞沪深300指数增强A
002001 - 001074
|
相似度 0.193
华夏回报混合A
vs
华泰柏瑞沪深300指数增强C
002001 - 006531
|
相似度 0.193
华夏回报混合A
vs
中欧睿泓定开混合
002001 - 004848
|
相似度 0.192
华夏回报混合A
vs
鹏华弘惠灵活配置混合A
002001 - 003343
|
相似度 0.184