基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%
收益率
近1月
4.09%
近3月
5.09%
近6月
10.36%
近1年
22.65%
近3年
23.20%
今年以来
3.43%
成立以来
26.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6276
预测涨跌
+0.1626%
置信度
69%
上期净值 (2026-08-31): 1.625
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.07% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 10.21 | 351.94 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.81% | 11.35 | 342.54 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.85% | 13.41 | 285.90 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.66% | 10.00 | 274.70 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.55% | 6.62 | 268.11 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.36% | 0.70 | 257.08 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.21% | 4.38 | 248.39 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.20% | 2.45 | 247.46 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.27% | 5.90 | 192.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.631 | +0.37% |
| 2026-08-31 | 1.625 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.622 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 1.617 | +0.31% |
| 2026-08-26 | 1.612 | +0.56% |
| 2026-08-25 | 1.603 | -0.19% |
| 2026-08-24 | 1.606 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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