基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
0.46%
近3月
5.25%
近6月
9.70%
近1年
29.68%
近3年
39.22%
今年以来
3.64%
成立以来
34.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3749
真实涨跌
-0.5137%
上期净值 (2026-09-02): 1.382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605258 | 协和电子 | 0.22% | 4.30 | 134.46 | 2025-12-31 |
| SZ301555 | 惠柏新材 | 0.16% | 2.89 | 96.61 | 2025-12-31 |
| SZ301105 | 鸿铭股份 | 0.16% | 2.03 | 96.77 | 2025-12-31 |
| SZ300155 | 安居宝 | 0.16% | 14.74 | 96.84 | 2025-12-31 |
| SZ000978 | 桂林旅游 | 0.16% | 13.61 | 98.54 | 2025-12-31 |
| SZ002921 | 联诚精密 | 0.16% | 5.81 | 98.89 | 2025-12-31 |
| SH688038 | 中科通达 | 0.15% | 5.43 | 95.90 | 2025-12-31 |
| SH605155 | 西大门 | 0.15% | 5.57 | 95.80 | 2025-12-31 |
| SZ301067 | 显盈科技 | 0.15% | 2.92 | 95.66 | 2025-12-31 |
| SZ001231 | 农心科技 | 0.15% | 3.81 | 95.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3749 | -0.51% |
| 2026-09-02 | 1.382 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.3848 | +0.40% |
| 2026-08-31 | 1.3793 | +0.61% |
| 2026-08-28 | 1.371 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 1.365 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 1.3666 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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