基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.99%
近6月
1.19%
近1年
3.13%
近3年
10.14%
今年以来
0.53%
成立以来
15.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1556
真实涨跌
-0.0519%
上期净值 (2026-09-03): 1.1562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.71% | 6.41 | 826.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.66% | 1.42 | 768.26 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.50% | 10.00 | 588.45 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.30% | 3.72 | 347.09 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.24% | 14.70 | 282.81 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.20% | 8.55 | 237.39 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.17% | 22.39 | 193.46 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 0.15% | 13.43 | 180.10 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.13% | 15.53 | 157.32 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 0.10% | 4.50 | 112.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1556 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1562 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1556 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.1575 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1572 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.1562 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1559 | +0.08% |
预测准确率统计
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