持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
5
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.7% 降至 51.5%。新进了 5 只股票，包括长川科技(2.9%)、中国海洋石油(2.8%)、美团-W(1.9%) 等；退出了 3 只股票，包括广东宏大(3.7%)、海光信息(2.8%)、德明利(3.4%)。调仓方面，对 中国人寿 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.97% | 9.66% | -0.69% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 7.50% | 9.52% | -2.02% | -8.81万股 (-5.0%) | - |
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 7.04% | 6.82% | +0.22% | -56.60万股 (-8.3%) | ↑1 |
|
信达生物
SZ01801
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持续持有 | 5.49% | 7.37% | -1.88% | -20.75万股 (-8.3%) | ↓1 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 4.59% | 4.79% | -0.20% | -6.45万股 (-3.5%) | ↑1 |
|
华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 4.47% | 5.10% | -0.63% | -17.30万股 (-8.3%) | ↓1 |
|
中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 4.12% | 3.53% | +0.59% | -43.30万股 (-8.3%) | ↑1 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 2.88% | - | - | 81.92万股 | 新进第8 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.83% | - | - | 423.45万股 | 新进第9 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 1.93% | - | - | 59.57万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.28% | 1.50% | -0.22% | -45.44万股 (-29.8%) | - |
|
中国人寿
SH601628
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持续持有 | 0.41% | 0.51% | -0.10% | -12.61万股 (-32.6%) | - |
|
中国移动
SH600941
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.28万股 | 新进第13 |
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华虹公司
SH688347
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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广东宏大
SZ002683
|
不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第7 |
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海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
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德明利
SZ001309
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性