持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.4% 降至 57.6%。新进了 4 只股票，包括万华化学(4.9%)、中国神华(4.5%)、江西铜业(4.2%) 等；退出了 4 只股票，包括长江电力(8.8%)、南网储能(5.2%)、中国人保(3.2%) 等。调仓方面，减持了 国电电力，持仓占比下降 2.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
桂冠电力
SH600236
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持续持有 | 10.08% | 9.82% | +0.26% | -2.90万股 (-12.6%) | - |
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华能水电
SH600025
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持续持有 | 8.36% | 8.83% | -0.47% | 不变 | - |
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黔源电力
SZ002039
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持续持有 | 6.95% | 6.53% | +0.42% | 不变 | ↑2 |
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国电电力
SH600795
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持续持有 | 5.14% | 7.89% | -2.75% | -8.47万股 (-34.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.12% | 5.41% | -0.29% | -0.51万股 (-18.0%) | ↑3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.89% | - | - | 1.00万股 | 新进第6 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 4.47% | - | - | 1.73万股 | 新进第7 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 4.45% | 5.81% | -1.36% | -1.48万股 (-37.2%) | ↓1 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 4.20% | - | - | 1.20万股 | 新进第9 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.95% | - | - | 2.20万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 8.78% | - | - | 原第3 |
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南网储能
SH600995
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第9 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第10 |
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宝丰能源
SH600989
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不在前10 | - | 5.81% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性