基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
收益率
近1月
5.30%
近3月
18.84%
近6月
27.26%
近1年
49.81%
近3年
63.91%
今年以来
13.63%
成立以来
169.63%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.3388
真实涨跌
+0.4812%
上期净值 (2026-09-02): 2.3276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603181 | 皇马科技 | 3.64% | 143.89 | 2056.19 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.49% | 41.21 | 1976.84 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 3.43% | 52.98 | 1942.19 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.09% | 33.33 | 1746.34 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.08% | 87.21 | 1744.20 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 3.00% | 274.44 | 1696.04 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.83% | 22.94 | 1598.92 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.70% | 94.32 | 1526.10 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.67% | 45.25 | 1511.80 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 2.48% | 76.00 | 1402.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.3388 | +0.48% |
| 2026-09-02 | 2.3276 | -1.95% |
| 2026-09-01 | 2.3738 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 2.3821 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 2.3767 | +1.20% |
| 2026-08-27 | 2.3486 | +2.64% |
| 2026-08-26 | 2.2883 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安利鑫灵活配置混合A
vs
诺安利鑫灵活配置混合C
002137 - 014521
|
相似度 0.814
诺安利鑫灵活配置混合A
vs
诺安利鑫灵活配置混合D
002137 - 026201
|
相似度 0.814
诺安利鑫灵活配置混合A
vs
诺安安鑫灵活配置混合
002137 - 002291
|
相似度 0.434
诺安利鑫灵活配置混合A
vs
中银证券价值精选混合
002137 - 002601
|
相似度 0.166
诺安利鑫灵活配置混合A
vs
宝盈新兴产业混合A
002137 - 001128
|
相似度 0.160
诺安利鑫灵活配置混合A
vs
汇添富多策略定开混合
002137 - 002746
|
相似度 0.159