持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.3% 降至 30.4%。新进了 4 只股票，包括亚钾国际(3.5%)、洛阳钼业(3.1%)、中国石化(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括奥来德(2.8%)、美埃科技(2.6%)、华鲁恒升(4.3%) 等。调仓方面，减持了 东方铁塔，持仓占比下降 1.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
皇马科技
SH603181
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持续持有 | 3.64% | 4.89% | -1.25% | +59.97万股 (71.5%) | - |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 3.49% | - | - | 41.21万股 | 新进第2 |
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川恒股份
SZ002895
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持续持有 | 3.43% | 3.07% | +0.36% | +19.05万股 (56.1%) | ↑2 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 3.09% | 2.72% | +0.37% | +16.85万股 (102.2%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.08% | - | - | 87.21万股 | 新进第5 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 3.00% | - | - | 274.44万股 | 新进第6 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 2.83% | - | - | 22.94万股 | 新进第7 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 2.70% | 2.86% | -0.16% | +29.95万股 (46.5%) | ↓2 |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 2.67% | 2.69% | -0.02% | +12.76万股 (39.3%) | - |
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东方铁塔
SZ002545
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持续持有 | 2.48% | 4.02% | -1.54% | -17.04万股 (-18.3%) | ↓7 |
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奥来德
SH688378
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第7 |
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美埃科技
SH688376
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第2 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性