基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%
收益率
近1月
6.61%
近3月
18.31%
近6月
27.33%
近1年
50.36%
近3年
48.61%
今年以来
11.66%
成立以来
278.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.3897
真实涨跌
-0.4873%
上期净值 (2026-09-03): 3.4063
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.87% | 23.88 | 386.38 | 2025-12-31 |
| SH603181 | 皇马科技 | 3.79% | 26.47 | 378.26 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 3.65% | 9.96 | 365.13 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.48% | 10.42 | 348.13 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.38% | 7.05 | 338.19 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.22% | 10.24 | 321.84 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 3.16% | 9.14 | 316.06 | 2025-12-31 |
| SZ000059 | 华锦股份 | 3.06% | 57.14 | 305.70 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.97% | 14.86 | 297.20 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 2.87% | 5.47 | 286.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.3897 | -0.49% |
| 2026-09-03 | 3.4063 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 3.3969 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 3.4501 | -0.40% |
| 2026-08-31 | 3.464 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 3.4432 | +0.51% |
| 2026-08-27 | 3.4256 | +2.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安安鑫灵活配置混合
vs
诺安利鑫灵活配置混合A
002291 - 002137
|
相似度 0.434
诺安安鑫灵活配置混合
vs
诺安利鑫灵活配置混合C
002291 - 014521
|
相似度 0.434
诺安安鑫灵活配置混合
vs
鹏华弘益混合A
002291 - 001336
|
相似度 0.164
诺安安鑫灵活配置混合
vs
鹏华弘益混合C
002291 - 001337
|
相似度 0.164
诺安安鑫灵活配置混合
vs
中银证券价值精选混合
002291 - 002601
|
相似度 0.159
诺安安鑫灵活配置混合
vs
大成睿景灵活配置混合A
002291 - 001300
|
相似度 0.152