基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
6.13%
近3月
13.82%
近6月
13.27%
近1年
22.50%
近3年
-17.10%
今年以来
6.67%
成立以来
20.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0276
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603893 | 瑞芯微 | 4.79% | 1.83 | 326.25 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.64% | 0.18 | 247.79 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 3.42% | 5.04 | 233.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.31% | 0.37 | 225.70 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.12% | 0.95 | 212.16 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.04% | 1.69 | 207.23 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.61% | 0.83 | 177.83 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 2.51% | 4.70 | 171.08 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.50% | 5.44 | 169.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.28% | 0.36 | 155.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0276 | +2.94% |
| 2026-07-30 | 0.9983 | -6.28% |
预测准确率统计
样本数
1
准确率
100.0%
平均偏差
0.16%
最大偏差
0.16%
* 准确率定义: 预测偏差小于0.5%
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
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招商晟元价值驱动混合A
vs
万家成长优选混合C
002271 - 005300
|
相似度 0.256
招商晟元价值驱动混合A
vs
易方达新收益混合C
002271 - 001217
|
相似度 0.223
招商晟元价值驱动混合A
vs
先锋量化优选混合A
002271 - 006401
|
相似度 0.216
招商晟元价值驱动混合A
vs
先锋量化优选混合C
002271 - 006402
|
相似度 0.216
招商晟元价值驱动混合A
vs
鹏华研究精选灵活配置混合
002271 - 005028
|
相似度 0.210
招商晟元价值驱动混合A
vs
先锋精一混合C
002271 - 003587
|
相似度 0.204