持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.9% 提升至 31.2%。新进了 9 只股票，包括瑞芯微(4.8%)、寒武纪(3.6%)、三棵树(3.4%) 等；退出了 9 只股票，包括农业银行(2.0%)、兖矿能源(3.3%)、中国太保(2.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
瑞芯微
SH603893
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新增 | 4.79% | - | - | 1.83万股 | 新进第1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 3.64% | - | - | 0.18万股 | 新进第2 |
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三棵树
SH603737
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新增 | 3.42% | - | - | 5.04万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.31% | - | - | 0.37万股 | 新进第4 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.12% | - | - | 0.95万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 3.04% | - | - | 1.69万股 | 新进第6 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 2.61% | - | - | 0.83万股 | 新进第7 |
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海兴电力
SH603556
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新增 | 2.51% | - | - | 4.70万股 | 新进第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 2.50% | 2.12% | +0.38% | +0.46万股 (9.2%) | ↓5 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.28% | - | - | 0.36万股 | 新进第10 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第10 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第1 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第2 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第9 |
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国泰海通
SH601211
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第3 |
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迪哲医药
SH688192
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第7 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第5 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第6 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性