基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
0.70%
近3月
9.81%
近6月
3.04%
近1年
-0.11%
近3年
-21.32%
今年以来
4.09%
成立以来
56.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.547
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.547
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.51% | 4.69 | 161.66 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 8.99% | 2.07 | 152.85 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 7.93% | 15.02 | 134.88 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 5.48% | 1.11 | 93.29 | 2025-12-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 5.08% | 0.77 | 86.39 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 4.82% | 0.46 | 82.01 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.76% | 2.31 | 80.87 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.46% | 2.43 | 75.91 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 4.00% | 1.47 | 68.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.97% | 0.55 | 67.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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