持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.5% 提升至 33.5%。新进了 4 只股票，包括赛轮轮胎(3.9%)、亚钾国际(3.4%)、兴发集团(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括宁德时代(3.0%)、奥来德(2.7%)、东方铁塔(3.5%) 等。调仓方面，对 川恒股份 加仓明显，持仓占比提升 1.25 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 3.87% | - | - | 23.88万股 | 新进第1 |
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皇马科技
SH603181
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持续持有 | 3.79% | 4.23% | -0.44% | -0.06万股 (-0.2%) | ↓1 |
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川恒股份
SZ002895
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持续持有 | 3.65% | 2.40% | +1.25% | +0.27万股 (2.8%) | ↑5 |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 3.48% | 2.98% | +0.50% | -2.75万股 (-20.9%) | - |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 3.38% | - | - | 7.05万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.22% | 3.60% | -0.38% | -5.74万股 (-35.9%) | ↓4 |
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兴发集团
SH600141
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新增 | 3.16% | - | - | 9.14万股 | 新进第7 |
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华锦股份
SZ000059
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持续持有 | 3.06% | 2.47% | +0.59% | 不变 | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.97% | - | - | 14.86万股 | 新进第9 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 2.87% | 2.33% | +0.54% | +0.30万股 (5.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第5 |
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奥来德
SH688378
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第6 |
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东方铁塔
SZ002545
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第3 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性