基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
1.04%
近3月
1.79%
近6月
2.59%
近1年
3.47%
近3年
-19.06%
今年以来
2.11%
成立以来
11.15%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6913
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 2.70% | 10.00 | 135.90 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 2.41% | 14.00 | 120.96 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.09% | 25.00 | 105.25 | 2025-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 1.70% | 28.00 | 85.68 | 2025-12-31 |
| SZ002458 | 益生股份 | 1.33% | 8.00 | 67.04 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 1.31% | 8.00 | 65.92 | 2025-12-31 |
| SZ000998 | 隆平高科 | 1.30% | 7.00 | 65.52 | 2025-12-31 |
| SZ000498 | 山东路桥 | 1.20% | 10.00 | 60.30 | 2025-12-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 1.19% | 4.00 | 59.80 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 1.18% | 20.00 | 59.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6913 | -1.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安安心灵活配置混合A
vs
平安安心灵活配置混合C
002304 - 007048
|
相似度 0.761
平安安心灵活配置混合A
vs
平安估值精选混合A
002304 - 007893
|
相似度 0.372
平安安心灵活配置混合A
vs
工银新财富灵活配置混合
002304 - 000763
|
相似度 0.177
平安安心灵活配置混合A
vs
工银战略转型股票A
002304 - 000991
|
相似度 0.156
平安安心灵活配置混合A
vs
工银战略转型股票C
002304 - 011473
|
相似度 0.156
平安安心灵活配置混合A
vs
工银农业产业股票
002304 - 001195
|
相似度 0.153