基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.00%
近6月
1.42%
近1年
2.42%
近3年
-20.95%
今年以来
1.14%
成立以来
6.22%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.7487
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 2.70% | 10.00 | 135.90 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 2.41% | 14.00 | 120.96 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.09% | 25.00 | 105.25 | 2025-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 1.70% | 28.00 | 85.68 | 2025-12-31 |
| SZ002458 | 益生股份 | 1.33% | 8.00 | 67.04 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 1.31% | 8.00 | 65.92 | 2025-12-31 |
| SZ000998 | 隆平高科 | 1.30% | 7.00 | 65.52 | 2025-12-31 |
| SZ000498 | 山东路桥 | 1.20% | 10.00 | 60.30 | 2025-12-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 1.19% | 4.00 | 59.80 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 1.18% | 20.00 | 59.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7487 | -1.27% |
| 2026-04-02 | 0.7583 | -1.16% |
| 2026-04-01 | 0.7672 | +1.03% |
| 2026-03-31 | 0.7594 | -0.62% |
| 2026-03-30 | 0.7641 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 0.7642 | +0.35% |
| 2026-03-26 | 0.7615 | -1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安安心灵活配置混合C
vs
平安安心灵活配置混合A
007048 - 002304
|
相似度 0.761
平安安心灵活配置混合C
vs
平安估值精选混合A
007048 - 007893
|
相似度 0.372
平安安心灵活配置混合C
vs
工银新财富混合
007048 - 000763
|
相似度 0.182
平安安心灵活配置混合C
vs
工银战略转型股票
007048 - 000991
|
相似度 0.156
平安安心灵活配置混合C
vs
工银战略转型股票C
007048 - 011473
|
相似度 0.156
平安安心灵活配置混合C
vs
工银农业产业股票
007048 - 001195
|
相似度 0.153