基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
0.20%
近3月
2.20%
近6月
4.56%
近1年
15.26%
近3年
17.63%
今年以来
-1.86%
成立以来
29.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.0736
真实涨跌
+0.5479%
上期净值 (2026-09-04): 2.0623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 2.09 | 767.57 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.49 | 674.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 8.43 | 576.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 0.87 | 530.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 13.03 | 449.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.96% | 9.79 | 412.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.78 | 336.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 3.89 | 304.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.34% | 13.40 | 282.20 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 9.68 | 263.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.0736 | +0.55% |
| 2026-09-04 | 2.0623 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 2.0638 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 2.0611 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 2.0883 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 2.0935 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 2.0878 | -0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银瑞祥C
vs
广发安宏回报混合E
011616 - 013532
|
相似度 0.638
国投瑞银瑞祥C
vs
浙商聚潮新思维混合C
011616 - 014085
|
相似度 0.448
国投瑞银瑞祥C
vs
农银平衡双利混合
011616 - 660003
|
相似度 0.315
国投瑞银瑞祥C
vs
中信保诚新旺混合(LOF)C
011616 - 165527
|
相似度 0.224
国投瑞银瑞祥C
vs
中信保诚至选混合E
011616 - 022006
|
相似度 0.217
国投瑞银瑞祥C
vs
中科沃土转型升级混合C
011616 - 018660
|
相似度 0.213