基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.56%
近3月
0.87%
近6月
0.81%
近1年
2.92%
近3年
11.12%
今年以来
1.19%
成立以来
61.90%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 5.89% | 9008.02 | 34500.73 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 2.99% | 1806.48 | 17522.89 | 2025-12-31 |
| SZ002035 | 华帝股份 | 1.24% | 1174.11 | 7279.51 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 1.22% | 1170.08 | 7137.50 | 2025-12-31 |
| SZ000069 | 华侨城A | 1.09% | 2583.40 | 6406.83 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.88% | 600.00 | 5184.00 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.69% | 700.00 | 4018.00 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.54% | 111.80 | 3140.46 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.45% | 46.47 | 2627.71 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 0.27% | 29.99 | 1562.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.323 | -0.38% |
预测准确率统计
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