国富恒瑞债券A

002361 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 赵晓东

基金详情

业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

收益率

近1月
0.56%
近3月
0.87%
近6月
0.81%
近1年
2.92%
近3年
11.12%
今年以来
1.19%
成立以来
61.90%
数据截至:2026-02-27

净值预测

2026-06-27
真实净值
1.323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.323
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600016 民生银行 5.89% 9008.02 34500.73 2025-12-31
SH601577 长沙银行 2.99% 1806.48 17522.89 2025-12-31
SZ002035 华帝股份 1.24% 1174.11 7279.51 2025-12-31
SH600048 保利发展 1.22% 1170.08 7137.50 2025-12-31
SZ000069 华侨城A 1.09% 2583.40 6406.83 2025-12-31
SZ001979 招商蛇口 0.88% 600.00 5184.00 2025-12-31
SH601665 齐鲁银行 0.69% 700.00 4018.00 2025-12-31
SZ002142 宁波银行 0.54% 111.80 3140.46 2025-12-31
SZ300910 瑞丰新材 0.45% 46.47 2627.71 2025-12-31
SH603833 欧派家居 0.27% 29.99 1562.18 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.323 -0.38%

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