基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.29%
近3月
-1.16%
近6月
-1.67%
近1年
4.10%
近3年
22.19%
今年以来
-0.26%
成立以来
70.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2236
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.2236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 7.76% | 1200.05 | 29482.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.52% | 52.80 | 28566.32 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 7.18% | 2811.01 | 27266.75 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 6.59% | 3995.50 | 25045.18 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 5.94% | 5887.19 | 22547.96 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 5.48% | 1881.20 | 20814.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.64% | 12.80 | 17627.90 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.77% | 744.10 | 14315.43 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.86% | 387.20 | 10876.37 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.84% | 83.69 | 10794.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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